Themeliodomi-Financial

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις από το 1999 έως σήμερα καθώς και συνοπτικά στοιχεία των ισολογισμών της τελευταίας τριετίας:

Εταιρικά	Αποτελέσματα Χρήσης	Ισολογισμού	Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Ενοποιημένα	Αποτελέσματα Χρήσης	Ισολογισμού
Λοιπά	Ίδια Κεφάλαια	Επενδύσεις 3ετίας	Ανεκτέλεστο υπόλοιπο

Τριμηνιαίες εταιρικές συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις	1^ο 1999	2^ο 1999	3^ο 1999	4^ο 1999
	1^ο 2000	2^ο 2000	3^ο 2000	4^ο 2000
	1^ο 2001	2^ο 2001	3^ο 2001	4^ο 2001
	1^ο 2002	2^ο 2002	3^ο 2002	4^ο 2002
	1^ο 2003	2^ο 2003	3^ο 2003	4^ο 2003
	1^ο 2004	2^ο 2004	3^ο 2004	4^ο 2004

Τριμηνιαίες ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις	1^ο 1999	2^ο 1999	3^ο 1999	4^ο 1999
	1^ο 2000	2^ο 2000	3^ο 2000	4^ο 2000
	1^ο 2001	2^ο 2001	3^ο 2001	4^ο 2001
	1^ο 2002	2^ο 2002	3^ο 2002	4^ο 2002
	1^ο 2003	2^ο 2003	3^ο 2003	4^ο 2003
	1^ο 2004	2^ο 2004	3^ο 2004	4^ο 2004

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.	1 Ιαν-31 Μαρ 2005	1 Ιαν-30 Ιουν 2005	1 Ιαν-30 Σεπ 2005	1 Ιαν-31 Δεκ 2005
	1 Ιαν-31 Μαρ 2005	1 Ιαν-30 Ιουν 2005	1 Ιαν-30 Σεπ 2005	Επανα- δημοσίευση
	1 Ιαν-31 Μαρ 2006	1 Ιαν-30 Ιουν 2006	1 Ιαν-30 Σεπ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδων	Α' Τριμήνου 2005	Α' Εξαμήνου 2005	Εννεαμήνου 2005	Ετήσιες 2005
	Α' Τριμήνου 2005	Α' Εξαμήνου 2005	Εννεαμήνου 2005	Επανα- δημοσίευση
	Α' Τριμήνου 2006	Α' Εξαμήνου 2006	Εννεαμήνου 2006
Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. χρήσης	2005

Ισολογισμοί Eταιρικοί	1998	1999	2000	2001
Ισολογισμοί Eταιρικοί	2002	2003	2004

Ισολογισμοί Eνοποιημένοι	1998	1999	2000	2001
Ισολογισμοί Eνοποιημένοι	2002	2003	2004

Αντληθέντα Κεφάλαια	31-12-2002	31-03-2003	30-06-2003	30-09-2003
Αντληθέντα Κεφάλαια	31-12-2003

Ταμειακές Ροές	2000-2001	2001-2002	2002-2003

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (σε χιλ.€)	2001	2001	2003
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας	31.166,54	60.216,14	115.366,74
Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες	40.983,13	38.548,76	40.720,11
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	72.149,67	98.764,90	156.086,85
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)	8.933,24	7.990,15	14.930,24
Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης	94,79	315,31	648,62
Σύνολο	9.027,15	8.305,46	15.578,86
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων)	5.895,82	2.929,45	10.139,52
Έσοδα από Συμμετοχές (προ Φόρων)	5.637,56	6.581,31	5.398,25
Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-5.053,56	-6.635,22	-1.529,78
Έκτακτα Αποτελέσματα	4.950,84	1.540,35	9.520,32
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων	11.759,35	-109,96	23.529,65
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων	11.433,60	-2.170,85	20.570,12
Κέρδη προ Φόρων Χρήσης	5.901,69	-9.740,83	14.733,10
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ.	2.958,18	-13.070,87	11.081,11
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	2.958,18	-13.476,97	10.779,32
Συνολικό Μέρισμα (καθαρό από φόρους)	1.854,73	0	1.706,88
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών	30.900.000	32.044.892	34.334.677
Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης	30.900.000	34.334.677	34.334.677

Στοιχεία ανά Μετοχή (σε €)	2001	2002	2003
Προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων	0,38	-	0,68
Προ Φόρων Χρήσης	0,19	-	0,43
Μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ.	0,10	-	0,32
Μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,10	-	0,31
Μέρισμα ανά μετοχή	0,06	-	0,05

Ενεργητικό (σε χιλ. €)	2001	2002	2003
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως	8.924,43	6.999,03	4.220,66
Αναπόσβεστα Ασώματα Πάγια	0	10.794,21	0
Ενσώματα Πάγια	41.056,49	81.202,29	55.448,97
Μείον: Αποσβέσεις	-10.057,23	-30.962,02	-19.869,76
Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια	30.999,27	50.240,27	35.579,21
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	30.999,27	50.240,27	35.579,21
Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες & Λοιπές Επιχειρήσεις	45.484,96	24.928,94	41.588,07
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	713,13	172,03	215,55
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	92.648,57	125.012,44	164.159,12
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	581,07	1.408,48	2.700,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	179.354,37	208.778,43	248.413,22

Παθητικό (σε χιλ. €)	2001	2002	2003
Ίδια Κεφάλαια	133.669,85	128.487,95	126.374,49
Προβλέψεις	918,56	1.118,80	1.118,86
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	43.674,25	77.978,03	113.078,14
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0	99,10	1.500,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	43.674,25	78.077,13	114.578,14
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	1.094,64	1.094,55	6.341,72
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	179.354,37	208.778,43	248.413,22
Λογιστική Αξία Μετοχής (σε €)	4,33	3,74	3,68

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες	2001	2002	2003
Δείκτες Εξέλιξης (%)
Κύκλου Εργασιών (Εταιρίας και Κ/Ξ)	3,78	36,88	36,88
Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων	-12,10	-	-
Κερδών προ Φόρων	-30,25	-	-
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ.	-40,81	-	-
Ενσώματων Παγίων (σε αξία κτήσης)	23,53	45,19	-6,00
Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων	0,15	16,41	18,00
Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων	6,42	-7,43	11,00
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων	5,48	-3,85	7,00
Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)
Αποθεμάτων	38	136	54
Απαιτήσεων από πελάτες, χρεώστες & κοινοπραξίες	345	382	416
Προμηθευτών	31	111	182
Απαιτήσεων από πελάτες	99	151	156
Δείκτες Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα	2,12	1,60	1,39
Άμεση Ρευστότητα	0,61	1,35	1,26
Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια	0,33	0,62	0,95
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια	0,12	0,34	0,57

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (σε χιλ.€)	2001	2002	2003
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας	75.460,01	75.398,89	136.895,13
Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες	57.608,22	40.797,13	43.666,22
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	133.068,23	116.196,02	180.561,35
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)	12.504,77	10.040,52	15.978,23
Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης	275,86	386,37	758,01
Σύνολο	12.780,63	10.426,89	16.736,24
Λειτουργικό Αποτέλεσμα	8.267,06	2.660,21	10.122,24
Έσοδα από Συμμετοχές⁽¹⁾	9.241,38	6.989,37	5.743,57
Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.863,54	-6.650,89	-1.502,15
Έκτακτα Αποτελέσματα	5.185,62	1.796,54	9.451,98
Κέρδη προ Τόκων & Αποσβέσεων	18.092,44	409,87	23.808,56
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων	23.257,52	-2.038,99	20.647,23
Κέρδη προ Φόρων Χρήσης	10.001,47	-10.369,73	14.063,45
Κέρδη προ Φόρων Χρήσης & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας	7.471,75	-10.210,67	14.289,81
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.137,20	-14.199,08	10.542,27

(1) Τα έσοδα συμμετοχών από κοινοπραξίες περιέχουν και το φόρο εισοδήματος
Top

Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)	2001	2002	2003
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως	11.031,55	8.515,66	5.755,83
Aσώματες Ακινητοποιήσεις	0	12.232,74	1.078,90
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	79.776,96	73.001,18	80.413,88
Μείον: Αποσβέσεις	-21.722,67	-21.700,13	-21.603,45
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	58.054,29	51.301,05	58.810,43
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	58.054,29	63.533,79	59.889,32
Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες & Λοιπές Επιχειρήσεις	6.309,61	13.363,88	18.919,62
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	93,91	182,46	228,90
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	144.352,16	136.663,03	187.553,27
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	915,63	1.450,88	3.129,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	220.757,15	223.726,95	275.522,71
Ίδια Κεφάλαια	137.203,23	128.403,29	128.375,56
Προβλέψεις	1.103,45	1.260,32	1.496,62
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.180,48	2.246,74	6.557,67
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	71.163,61	90.704,24	132.746,67
Σύνολο Υποχρεώσεων	81.344,09	92.950,98	139.304,34
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	1.106,38	1.112,34	6.346,18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	220.757,15	223.726,94	275.522,71

Σημαντικές παρατηρήσεις
Πολύ σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών της παρουσίασε το 2003 η εισηγμένη εταιρία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ. Σε εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 156,08 εκατ. Ευρώ έναντι 98,76 εκατ. Ευρώ το 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 58%, ενώ ο αμιγής κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντικότατη αύξηση κατά 91,6% και από 60,21 εκατ. Ευρώ το 2002 ανήλθε σε 115,36 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,73 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος 9,74 εκατ. Ευρώ το 2002.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2003 ανήλθε σε 180,56 εκατ. Ευρώ έναντι 116,19 εκατ. Ευρώ το 2002, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 55,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων μειοψηφίας ανήλθαν σε 14,29 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικού αντίστοιχου αποτελέσματος 10,21 εκατ. Ευρώ το 2002.

Ιδία Κεφάλαια & Λογιστική Αξία Μετοχής	31/12/2003
Αριθμός Μετοχών	34.334.677
Ονομαστική Αξία Μετοχής	0,65
Μετοχικό Κεφάλαιο	22.317.540,05
Διαφορές από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο	82.999.178,77
Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	1.254.301,70
Αποθεματικά Κεφάλαια	11.233.269,91
Αποτελέσματα εις Νέον	8.570.206,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	126.374.496,43
Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ / €)	3,68

Επενδύσεις περιόδου 2001-2003
Η Εταιρία κατά την περίοδο 2001-2003, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής της για ανάπτυξη και επέκταση σε νέες δραστηριότητες και έργα, πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις κυρίως σε ακίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Με τις επενδύσεις αυτές, η Εταιρία απέβλεπε στην ικανοποιητική εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών, στην αυξανόμενη δραστηριότητα της διαχείρισης των ακινήτων στα ορισμένα κάθε φορά χρονικά πλαίσια και την ικανοποίηση των πελατών. Οι επενδύσεις που υλοποίησε η Εταιρία την χρονική περίοδο 2001-2003 είναι οι εξής:

Επενδύσεις (σε χιλ. €)	2001	2002	2003	Σύνολο
Γήπεδα – Οικόπεδα	3.888,48	137,97	7.786,95	11.813,40
Κτίρια – Τεχνικά Έργα & Εργοταξιακές Εγκ/σεις	2.820,25	239,97	461,58	3.521,80
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	2.247,98	361,73	590,85	3.200,56
Μεταφορικά Μέσα	261,19	451,25	151,23	863,67
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	390,32	333,24	264,02	987,58
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & Προκαταβολές	49,89	195,98	1.547,62	1.793,49
Σύνολο Επενδύσεων σε Ενσ. Ακιν/σεις	9.658,11	1.720,14	10.802,25	22.180,50
Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις	26.274,39	7.037,57	16.474,26	49.786,22
ΣΥΝΟΛΟ	35.932,50	8.757,71	27.276,51	71.966,72

Ανεκτέλεστο
Το ανεκτέλεστο δημοσίων έργων τον Ιούνιο του 2004 φτάνει τα € 254 εκατ. ενώ το συνολικό κατασκευαστικό αντικείμενο ιδιωτικών έργων της εταιρίας ανέρχεται σε € 130 εκατ. Top